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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CF Disponibilités | 106 610.00 | | 106 610.00 | 106 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 948.00 | | 112 948.00 | 112 948.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 219.00 | | 113 219.00 | 113 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 336.00 | | | -44 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 695.00 | -44 336.00 | | -122 695.00 |
DL TOTAL (I) | -166 031.00 | -43 336.00 | | -166 031.00 |
DP Provisions pour risques | 271.00 | 13 529.00 | | 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 271.00 | 13 529.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 920.00 | 1 296 491.00 | | 88 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 254.00 | 4 319 829.00 | | 17 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 804.00 | 1 117 254.00 | | 172 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 979.00 | 6 733 574.00 | | 278 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 219.00 | 6 703 766.00 | | 113 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 670 426.00 | |
FD Production vendue biens | | | 78 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 749 385.00 | |
FM Production stockée | | | -34 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 728 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 340 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 611.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 236 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -508 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 000.00 | | | -54 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 345 356.00 | 262 740.00 | | 6 345 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 468 051.00 | 307 076.00 | | 6 468 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 695.00 | -44 336.00 | | -122 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 529.00 | 271.00 | 13 529.00 | 13 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 529.00 | 271.00 | 13 529.00 | 13 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271.00 | 13 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 804.00 | 172 804.00 | | 172 804.00 |
UX Autres créances clients | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VI Groupe et associés | 88 920.00 | 88 920.00 | | 88 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 979.00 | 278 979.00 | | 278 979.00 |