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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 567.00 | 521.00 | 22 045.00 | 22 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 794.00 | | 51 794.00 | 51 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 123.00 | 521.00 | 1 321 601.00 | 1 322 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
BZ Autres créances | 52 202.00 | | 52 202.00 | 52 202.00 |
CF Disponibilités | 114 019.00 | | 114 019.00 | 114 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 692.00 | | 174 692.00 | 174 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 816.00 | 521.00 | 1 496 294.00 | 1 496 816.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 187 760.00 | | 1 187 760.00 | 1 187 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 000.00 | 464 000.00 | | 464 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DG Autres réserves | 658 808.00 | 541 255.00 | | 658 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 014.00 | 117 553.00 | | 125 014.00 |
DK Provisions réglementées | 2 347.00 | 1 173.00 | | 2 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 570.00 | 1 170 382.00 | | 1 296 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 761.00 | 207 587.00 | | 166 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 387.00 | 1 387.00 | | 3 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701.00 | 2 011.00 | | 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 786.00 | 25 077.00 | | 20 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 723.00 | 236 129.00 | | 199 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 294.00 | 1 406 512.00 | | 1 496 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 663.00 | 70 074.00 | | 74 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 119 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 173.00 | -1 173.00 | | -1 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 093.00 | 4 200.00 | | 6 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 531.00 | 206 289.00 | | 219 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 516.00 | 88 735.00 | | 94 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 014.00 | 117 553.00 | | 125 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 649.00 | | 83 474.00 | 1 238 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 299 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238 649.00 | | 60 907.00 | 1 238 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 522.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 795.00 | | 51 795.00 | 51 795.00 |
UX Autres créances clients | 55 978.00 | 55 978.00 | | 55 978.00 |
VB T. V. A. | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 653.00 | | 40 653.00 | 40 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 109.00 | 41 702.00 | 84 407.00 | 126 109.00 |
VI Groupe et associés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 653.00 | | | 40 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 468.00 | 60 673.00 | 51 795.00 | 112 468.00 |
VW T.V.A. | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 724.00 | 74 664.00 | 125 060.00 | 199 724.00 |