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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 447.00 | 11 314.00 | 10 133.00 | 21 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 825.00 | 11 903.00 | 18 922.00 | 30 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 386.00 | 24 618.00 | 148 768.00 | 173 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 206.00 | 923.00 | 157 283.00 | 158 206.00 |
BZ Autres créances | 162 357.00 | | 162 357.00 | 162 357.00 |
CF Disponibilités | 69 188.00 | | 69 188.00 | 69 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 277.00 | 923.00 | 402 354.00 | 403 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 662.00 | 25 540.00 | 551 122.00 | 576 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 771.00 | | | 52 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 737.00 | 103 271.00 | | 125 737.00 |
DL TOTAL (I) | 184 008.00 | 108 271.00 | | 184 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 355.00 | 138 402.00 | | 117 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 112.00 | 10 082.00 | | 37 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 798.00 | 196 835.00 | | 191 798.00 |
EA Autres dettes | 20 829.00 | 31 859.00 | | 20 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 114.00 | 377 178.00 | | 367 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 122.00 | 485 449.00 | | 551 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 012.00 | 259 880.00 | | 271 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 034.00 | | 12 272.00 | 162 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 173 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 52 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 400.00 | | | 117 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 924.00 | | 12 269.00 | 40 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 710.00 | | 3.00 | 3 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 309.00 | 12 985.00 | 676.00 | 12 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354.00 | 1 046.00 | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 955.00 | 11 939.00 | 676.00 | 11 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 752.00 | 171.00 | | 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 752.00 | 171.00 | | 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752.00 | 171.00 | | 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 112.00 | 37 112.00 | | 37 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 005.00 | 102 005.00 | | 102 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 522.00 | 39 522.00 | | 39 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
UX Autres créances clients | 157 098.00 | 157 098.00 | | 157 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VC Groupe et associés | 157 874.00 | 157 874.00 | | 157 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 355.00 | 21 253.00 | 86 390.00 | 117 355.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 420.00 | 320 810.00 | 4 611.00 | 325 420.00 |
VW T.V.A. | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 114.00 | 271 012.00 | 86 390.00 | 367 114.00 |