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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 000.00 | 4 341.00 | 13 659.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 717.00 | 13 735.00 | 67 982.00 | 81 717.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 217.00 | 18 076.00 | 87 141.00 | 105 217.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
060 Stock marchandises | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
072 Créances – Autres | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
084 Disponibilités | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
110 Total général Actif | 131 837.00 | 18 076.00 | 113 761.00 | 131 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -67 166.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 761.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 462.00 | 1 351.00 | | 2 462.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 781.00 | 52 300.00 | | 122 781.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
230 Autres produits | 3 525.00 | 701.00 | | 3 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 210.00 | 54 352.00 | | 141 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 552.00 | 1 844.00 | | 1 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -335.00 | -1 193.00 | | -335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 161.00 | 10 890.00 | | 14 161.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 031.00 | -3 997.00 | | -2 031.00 |
242 Autres charges externes. | 45 862.00 | 46 003.00 | | 45 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 117.00 | 337.00 | | 1 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 785.00 | 34 254.00 | | 61 785.00 |
252 Charges sociales | 8 635.00 | 2 066.00 | | 8 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 164.00 | 6 912.00 | | 11 164.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 917.00 | 2 033.00 | | 2 917.00 |
262 Autres charges | 13 515.00 | 3 759.00 | | 13 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 342.00 | 102 909.00 | | 158 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 132.00 | -48 557.00 | | -17 132.00 |
294 Charges financières | 1 251.00 | 900.00 | | 1 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 325.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 383.00 | -49 783.00 | | -18 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 217.00 | | | 105 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 047.00 | | | 25 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 033.00 | | | 2 033.00 |