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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 673.00 | 22 213.00 | 9 460.00 | 31 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 223.00 | 25 563.00 | 11 660.00 | 37 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 263.00 | | 100 263.00 | 100 263.00 |
BZ Autres créances | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CF Disponibilités | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 721.00 | | 125 721.00 | 125 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 943.00 | 25 563.00 | 137 380.00 | 162 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 744.00 | 18 427.00 | | 17 744.00 |
DL TOTAL (I) | 37 172.00 | 19 427.00 | | 37 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 750.00 | 26 437.00 | | 17 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 59.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 610.00 | 37 033.00 | | 43 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 915.00 | 33 183.00 | | 26 915.00 |
EA Autres dettes | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 209.00 | 96 712.00 | | 100 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 380.00 | 116 139.00 | | 137 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 270.00 | 78 962.00 | | 91 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 560 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 560 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 071.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 90.00 | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 90.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | -90.00 | | -342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 192.00 | 3 268.00 | | 3 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 826.00 | 537 479.00 | | 570 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 082.00 | 519 052.00 | | 553 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 744.00 | 18 427.00 | | 17 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 023.00 | | 2 200.00 | 35 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 492.00 | 14 071.00 | | 11 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 492.00 | 14 071.00 | | 11 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 610.00 | 43 610.00 | | 43 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 100 263.00 | 100 263.00 | | 100 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 750.00 | 8 812.00 | 8 939.00 | 17 750.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 578.00 | 102 378.00 | 2 200.00 | 104 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 209.00 | 91 270.00 | 8 939.00 | 100 209.00 |