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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 484 010.00 | | 10 484 010.00 | 10 484 010.00 |
BZ Autres créances | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 23 653.00 | | 23 653.00 | 23 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 873.00 | | 405 873.00 | 405 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 931 197.00 | | 10 931 197.00 | 10 931 197.00 |
CU Autres participations | 10 484 010.00 | | 10 484 010.00 | 10 484 010.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 41 314.00 | | 41 314.00 | 41 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 228 171.00 | 5 228 171.00 | | 5 228 171.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 887.00 | 13 343.00 | | 96 887.00 |
DH Report à nouveau | 1 840 828.00 | 253 504.00 | | 1 840 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 835.00 | 1 670 869.00 | | 1 002 835.00 |
DK Provisions réglementées | 61 565.00 | 34 327.00 | | 61 565.00 |
DL TOTAL (I) | 8 755 287.00 | 7 725 213.00 | | 8 755 287.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 160 760.00 | 2 880 841.00 | | 2 160 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 920.00 | 16 820.00 | | 14 920.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 500 230.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 910.00 | 3 398 048.00 | | 2 175 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 931 197.00 | 11 123 261.00 | | 10 931 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 910.00 | 1 238 048.00 | | 735 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 058 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 030 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 238.00 | -27 238.00 | | -27 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 165.00 | 129 131.00 | | 97 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002 835.00 | 1 670 869.00 | | 1 002 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 484 010.00 | | | 10 484 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 484 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 484 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 484 010.00 | | | 10 484 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VC Groupe et associés | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 160 000.00 | 720 000.00 | 1 440 000.00 | 2 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 219.00 | 382 219.00 | | 382 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 910.00 | 735 910.00 | 1 440 000.00 | 2 175 910.00 |