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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 896.00 | 8 483.00 | 30 413.00 | 38 896.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 946.00 | 8 483.00 | 30 463.00 | 38 946.00 |
072 Créances – Autres | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
084 Disponibilités | 80 050.00 | | 80 050.00 | 80 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 121.00 | | 83 121.00 | 83 121.00 |
110 Total général Actif | 122 067.00 | 8 483.00 | 113 584.00 | 122 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 638.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 017.00 | 150 498.00 | | 164 017.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 798.00 | 7 548.00 | | 10 798.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 319.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 822.00 | 158 364.00 | | 174 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 516.00 | 47 104.00 | | 29 516.00 |
242 Autres charges externes. | 26 584.00 | 19 870.00 | | 26 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 467.00 | 1 047.00 | | 2 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 607.00 | 19 895.00 | | 40 607.00 |
252 Charges sociales | 12 252.00 | 5 595.00 | | 12 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 290.00 | 3 519.00 | | 9 290.00 |
262 Autres charges | 18 564.00 | 22 595.00 | | 18 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 280.00 | 119 626.00 | | 139 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 542.00 | 38 739.00 | | 35 542.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | 4 679.00 | | 3 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 017.00 | 34 060.00 | | 28 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 980.00 | | | 980.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 336.00 | | | 5 336.00 |