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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 361 190.00 | | 3 361 190.00 | 3 361 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 340.00 | | 287 340.00 | 287 340.00 |
BZ Autres créances | 146 765.00 | | 146 765.00 | 146 765.00 |
CF Disponibilités | 234 138.00 | | 234 138.00 | 234 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 943.00 | | 669 943.00 | 669 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 133.00 | | 4 031 133.00 | 4 031 133.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 361 190.00 | | 3 361 190.00 | 3 361 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 983 900.00 | 1 983 900.00 | | 1 983 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
DG Autres réserves | 247 166.00 | | | 247 166.00 |
DH Report à nouveau | | -17 160.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 955.00 | 277 336.00 | | 373 955.00 |
DK Provisions réglementées | 1 531.00 | 6 566.00 | | 1 531.00 |
DL TOTAL (I) | 2 619 563.00 | 2 250 642.00 | | 2 619 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 647.00 | 1 240 034.00 | | 1 069 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 100.00 | 111 667.00 | | 124 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 839.00 | 151 359.00 | | 61 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 100.00 | 24 411.00 | | 123 100.00 |
EA Autres dettes | 32 885.00 | 12 873.00 | | 32 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 570.00 | 1 540 344.00 | | 1 411 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 031 133.00 | 3 790 986.00 | | 4 031 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 317 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 317 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 645.00 | 6 566.00 | | 4 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 546.00 | -6 566.00 | | 5 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 260.00 | 433 950.00 | | 741 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 306.00 | 156 614.00 | | 367 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 955.00 | 277 336.00 | | 373 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 566.00 | | 5 034.00 | 6 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 566.00 | | 5 034.00 | 6 566.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 287 340.00 | 287 340.00 | | 287 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 353.00 | | | 170 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 765.00 | 146 765.00 | | 146 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 105.00 | 434 105.00 | | 434 105.00 |