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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 564.00 | | 299 564.00 | 299 564.00 |
BZ Autres créances | 16 779.00 | | 16 779.00 | 16 779.00 |
CF Disponibilités | 98 628.00 | | 98 628.00 | 98 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 586.00 | | 418 586.00 | 418 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 878.00 | | 418 878.00 | 418 878.00 |
CU Autres participations | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 903.00 | 10 917.00 | | -1 903.00 |
DL TOTAL (I) | 29 014.00 | 30 917.00 | | 29 014.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 285 101.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 456.00 | | | 246 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 671.00 | 38 801.00 | | 70 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 884.00 | 45 550.00 | | 63 884.00 |
EA Autres dettes | 8 797.00 | 14 958.00 | | 8 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 864.00 | 384 410.00 | | 389 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 878.00 | 415 326.00 | | 418 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 864.00 | 384 410.00 | | 389 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 436.00 | | 158 436.00 | 158 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 436.00 | | 158 436.00 | 158 436.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 978.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 7 200.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 7 200.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 428.00 | | 1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 878.00 | 370 629.00 | | 179 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 781.00 | 359 712.00 | | 181 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 903.00 | 10 917.00 | | -1 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300.00 | | | 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 671.00 | 70 671.00 | | 70 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
UX Autres créances clients | 299 564.00 | 299 564.00 | | 299 564.00 |
VB T. V. A. | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VC Groupe et associés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 246 456.00 | 246 456.00 | | 246 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 641.00 | | | 304 641.00 |
VP Divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 958.00 | 319 958.00 | | 319 958.00 |
VW T.V.A. | 44 454.00 | 44 454.00 | | 44 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 864.00 | 389 864.00 | | 389 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 263.00 | 1 143.00 | | 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 985.00 | 46 143.00 | | 5 985.00 |
ST Autres comptes | 7 142.00 | 6 973.00 | | 7 142.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
YT Sous‐traitance | 103 366.00 | 115 563.00 | | 103 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 263.00 | 1 143.00 | | 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 687.00 | 71 012.00 | | 31 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 026.00 | 34 127.00 | | 20 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 493.00 | 168 679.00 | | 116 493.00 |