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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 365.00 | 3 450.00 | 14 915.00 | 18 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 165.00 | 3 450.00 | 20 715.00 | 24 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 319.00 | | 146 319.00 | 146 319.00 |
BZ Autres créances | 243 251.00 | | 243 251.00 | 243 251.00 |
CF Disponibilités | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 841.00 | | 405 841.00 | 405 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 006.00 | 3 450.00 | 426 557.00 | 430 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | | | 540.00 |
DG Autres réserves | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 763.00 | 6 011.00 | | -2 763.00 |
DL TOTAL (I) | 8 648.00 | 11 411.00 | | 8 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 606.00 | 415 438.00 | | 324 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 422.00 | 33 859.00 | | 78 422.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 1 428.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 908.00 | 450 753.00 | | 417 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 557.00 | 462 164.00 | | 426 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 586.00 | 450 753.00 | | 407 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 957.00 | | 13 958.00 | 10 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 24 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 18 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 157.00 | | 13 958.00 | 5 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569.00 | 2 962.00 | 81.00 | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569.00 | 2 962.00 | 81.00 | 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 606.00 | 324 606.00 | | 324 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 146 319.00 | 146 319.00 | | 146 319.00 |
VB T. V. A. | 75 935.00 | 75 935.00 | | 75 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 282.00 | 3 960.00 | 10 322.00 | 14 282.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 316.00 | 167 316.00 | | 167 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 644.00 | 396 644.00 | | 396 644.00 |
VW T.V.A. | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 908.00 | 407 586.00 | 10 322.00 | 417 908.00 |