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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 723.00 | 2 318.00 | 2 405.00 | 4 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 261.00 | 10 670.00 | 9 591.00 | 20 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 034.00 | 12 988.00 | 24 046.00 | 37 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BZ Autres créances | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CF Disponibilités | 59 226.00 | | 59 226.00 | 59 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 771.00 | | 66 771.00 | 66 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 805.00 | 12 988.00 | 90 817.00 | 103 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 189.00 | 10 924.00 | | 26 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 749.00 | 15 265.00 | | 5 749.00 |
DL TOTAL (I) | 37 437.00 | 31 689.00 | | 37 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 297.00 | 10 551.00 | | 6 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 087.00 | 29 485.00 | | 16 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 574.00 | 6 947.00 | | 9 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 918.00 | 20 080.00 | | 18 918.00 |
EA Autres dettes | 2 504.00 | 4.00 | | 2 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 380.00 | 67 066.00 | | 53 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 817.00 | 98 755.00 | | 90 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 571.00 | 60 952.00 | | 51 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 508.00 | | 204 508.00 | 204 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 508.00 | | 204 508.00 | 204 508.00 |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 786.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | 2 694.00 | | 1 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 759.00 | 209 662.00 | | 204 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 011.00 | 194 397.00 | | 199 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 749.00 | 15 265.00 | | 5 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 684.00 | | | 38 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 37 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 650.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 984.00 | | | 24 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 852.00 | 4 786.00 | 1 650.00 | 9 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 202.00 | 4 786.00 | | 8 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
UX Autres créances clients | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 114.00 | 4 305.00 | 1 809.00 | 6 114.00 |
VI Groupe et associés | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VW T.V.A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 380.00 | 51 571.00 | 1 809.00 | 53 380.00 |