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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 612 000.00 | | 612 000.00 | 612 000.00 |
BZ Autres créances | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
CF Disponibilités | 213 595.00 | | 213 595.00 | 213 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 041.00 | | 232 041.00 | 232 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 041.00 | | 844 041.00 | 844 041.00 |
CU Autres participations | 612 000.00 | | 612 000.00 | 612 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 000.00 | 602 000.00 | | 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 200.00 | 43 419.00 | | 60 200.00 |
DG Autres réserves | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 273.00 | 38 525.00 | | 122 273.00 |
DL TOTAL (I) | 806 216.00 | 683 943.00 | | 806 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 865.00 | 48 773.00 | | 36 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 825.00 | 49 733.00 | | 37 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 041.00 | 733 676.00 | | 844 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 259.00 | 13 170.00 | | 13 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 500.00 | | | -6 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 475.00 | 40 626.00 | | 130 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 202.00 | 2 101.00 | | 8 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 273.00 | 38 525.00 | | 122 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 500.00 | | 2 500.00 | 609 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 500.00 | | 2 500.00 | 609 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 865.00 | 12 299.00 | 24 566.00 | 36 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 825.00 | 13 259.00 | 24 566.00 | 37 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 005.00 | 1 166.00 | | 1 005.00 |
ST Autres comptes | 30.00 | 85.00 | | 30.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 035.00 | 1 250.00 | | 1 035.00 |