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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 693.00 | 699.00 | 994.00 | 1 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 784.00 | 29 614.00 | 123 170.00 | 152 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 478.00 | 30 313.00 | 292 165.00 | 322 478.00 |
060 Stock marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
084 Disponibilités | 30 646.00 | | 30 646.00 | 30 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 396.00 | | 46 396.00 | 46 396.00 |
110 Total général Actif | 368 874.00 | 30 313.00 | 338 561.00 | 368 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 367 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 368 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 395 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 320 784.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 860.00 | | | 33 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 964.00 | | | 39 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -320.00 | | | -320.00 |
242 Autres charges externes. | 61 934.00 | 3 895.00 | | 61 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
252 Charges sociales | 30.00 | | | 30.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 179.00 | 134.00 | | 30 179.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 572.00 | 4 029.00 | | 107 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67 608.00 | -4 029.00 | | -67 608.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 252.00 | | | 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | -67 857.00 | -4 029.00 | | -67 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 150 440.00 | | | 150 440.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 894.00 | | | 894.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 320 784.00 | | | 320 784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 989.00 | | | 3 989.00 |