| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | 32.00 | 1 117.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 499.00 | 32.00 | 300 467.00 | 300 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BZ Autres créances | 85 824.00 | | 85 824.00 | 85 824.00 |
CF Disponibilités | 29 332.00 | | 29 332.00 | 29 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 600.00 | | 115 600.00 | 115 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 099.00 | 32.00 | 416 067.00 | 416 099.00 |
CU Autres participations | 299 350.00 | | 299 350.00 | 299 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 350.00 | | | 229 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
DG Autres réserves | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
DL TOTAL (I) | 274 694.00 | | | 274 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | | | 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 509.00 | | | 36 509.00 |
EA Autres dettes | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 373.00 | | | 141 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 067.00 | | | 416 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 979.00 | | | 142 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 350.00 | | 1 149.00 | 299 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 350.00 | | | 299 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
UX Autres créances clients | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 268.00 | 86 268.00 | | 86 268.00 |
VW T.V.A. | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 373.00 | 141 373.00 | | 141 373.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
ST Autres comptes | 729.00 | | | 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 080.00 | | | 57 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 855.00 | | | 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |