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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 363 687.00 | 57 952.00 | 305 735.00 | 363 687.00 |
040 Immobilisations financières | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 382 267.00 | 57 952.00 | 324 315.00 | 382 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
060 Stock marchandises | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 771.00 | | 21 771.00 | 21 771.00 |
072 Créances – Autres | 49 209.00 | | 49 209.00 | 49 209.00 |
084 Disponibilités | 41 230.00 | | 41 230.00 | 41 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 334.00 | | 136 334.00 | 136 334.00 |
110 Total général Actif | 518 601.00 | 57 952.00 | 460 649.00 | 518 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -119 683.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 238 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 212 433.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 278.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 206 379.00 | | | 206 379.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 834.00 | | | 169 834.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 212 434.00 | | | 212 434.00 |