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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474.00 | 334.00 | 1 140.00 | 1 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474.00 | 334.00 | 1 140.00 | 1 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BZ Autres créances | 24 736.00 | | 24 736.00 | 24 736.00 |
CF Disponibilités | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 725.00 | | 64 725.00 | 64 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 199.00 | 334.00 | 65 865.00 | 66 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 356.00 | | | -11 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 495.00 | -11 356.00 | | -11 495.00 |
DL TOTAL (I) | -20 851.00 | -9 356.00 | | -20 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 557.00 | 550.00 | | 7 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919.00 | 348.00 | | 919.00 |
EA Autres dettes | 78 240.00 | | | 78 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 716.00 | 14 342.00 | | 86 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 865.00 | 4 986.00 | | 65 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 716.00 | 14 342.00 | | 86 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176.00 | 96 500.00 | 96 676.00 | 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176.00 | 96 500.00 | 96 676.00 | 176.00 |
FM Production stockée | | | 27 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 230.00 | 450.00 | | 1 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 630.00 | | | -17 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104.00 | | | -104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 676.00 | 10.00 | | 123 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 171.00 | 11 366.00 | | 135 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 495.00 | -11 356.00 | | -11 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83.00 | 251.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83.00 | 251.00 | | 83.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 240.00 | 78 240.00 | | 78 240.00 |
UX Autres créances clients | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
VC Groupe et associés | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
VW T.V.A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 716.00 | 86 716.00 | | 86 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 319.00 | | | 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 396.00 | 1 399.00 | | 7 396.00 |
ST Autres comptes | 44 307.00 | 4 561.00 | | 44 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
YT Sous‐traitance | 565.00 | | | 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 319.00 | | | 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35.00 | | | 35.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35.00 | 1 820.00 | | 35.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 623.00 | 5 959.00 | | 53 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |