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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 5 022.00 | 14 978.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 010.00 | 2 715.00 | 8 295.00 | 11 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 838.00 | 7 737.00 | 197 101.00 | 204 838.00 |
BT Marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BZ Autres créances | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CF Disponibilités | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 025.00 | | 24 025.00 | 24 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 863.00 | 7 737.00 | 221 126.00 | 228 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
DL TOTAL (I) | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 300.00 | | | 143 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 518.00 | | | 51 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 540.00 | | | 198 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 126.00 | | | 221 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 540.00 | | | 198 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 746.00 | | 172 746.00 | 172 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 746.00 | | 172 746.00 | 172 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 960.00 | | | 176 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 375.00 | | | 164 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 204 837.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 827.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 737.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
UX Autres créances clients | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 300.00 | 143 300.00 | | 143 300.00 |
VI Groupe et associés | 51 518.00 | 51 518.00 | | 51 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 300.00 | | | 143 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 822.00 | 4 994.00 | 3 828.00 | 8 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 540.00 | 198 540.00 | | 198 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35.00 | | | 35.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
ST Autres comptes | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35.00 | | | 35.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 466.00 | | | 81 466.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |