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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 070.00 | 136 780.00 | 20 290.00 | 157 070.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 799 763.00 | 436 071.00 | 363 693.00 | 799 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 570.00 | 5 011.00 | 8 559.00 | 13 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 755.00 | 111 376.00 | 96 379.00 | 207 755.00 |
AX Avances et acomptes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 497.00 | | 146 497.00 | 146 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 655.00 | 689 238.00 | 756 417.00 | 1 445 655.00 |
BN En cours de production de biens | 70 592.00 | | 70 592.00 | 70 592.00 |
BT Marchandises | 4 022 213.00 | 208 241.00 | 3 813 971.00 | 4 022 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 012.00 | 8 655.00 | 627 357.00 | 636 012.00 |
BZ Autres créances | 346 340.00 | | 346 340.00 | 346 340.00 |
CF Disponibilités | 182 833.00 | | 182 833.00 | 182 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 497.00 | | 83 497.00 | 83 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 341 487.00 | 216 896.00 | 5 124 591.00 | 5 341 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 787 142.00 | 906 135.00 | 5 881 007.00 | 6 787 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -328 795.00 | | | -328 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 167.00 | -328 795.00 | | -158 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 039.00 | 671 205.00 | | 1 013 039.00 |
DP Provisions pour risques | 11 377.00 | 57 721.00 | | 11 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 377.00 | 57 721.00 | | 11 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 611.00 | 1 592 620.00 | | 1 192 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 885.00 | 1 522 460.00 | | 1 035 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 330.00 | 318 832.00 | | 273 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 211.00 | 2 138 566.00 | | 1 787 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 704.00 | 579 065.00 | | 564 704.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 363.00 | | 1 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 856 592.00 | 6 152 907.00 | | 4 856 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 881 007.00 | 6 881 833.00 | | 5 881 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 035 885.00 | | | 1 035 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 299 942.00 | | 21 299 942.00 | 21 299 942.00 |
FG Production vendue services | 1 868 680.00 | | 1 868 680.00 | 1 868 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 168 622.00 | | 23 168 622.00 | 23 168 622.00 |
FM Production stockée | | | 48 807.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 559 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 033 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 529 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 374 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 849 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 166 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 086.00 | 175.00 | | 2 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 086.00 | 175.00 | | 2 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 086.00 | -175.00 | | -2 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 033 643.00 | 24 298 180.00 | | 24 033 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 191 810.00 | 24 626 974.00 | | 24 191 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 167.00 | -328 795.00 | | -158 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 489.00 | | 63 066.00 | 1 390 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 900.00 | | 1 445 655.00 | 7 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 900.00 | | 1 042 088.00 | 7 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 622.00 | | 6 448.00 | 250 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 302.00 | | 54 686.00 | 995 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 565.00 | | 1 932.00 | 144 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 923.00 | 290 316.00 | | 398 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 853.00 | 32 927.00 | | 103 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 069.00 | 257 389.00 | | 295 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 721.00 | | 46 344.00 | 57 721.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 910.00 | 208 241.00 | 156 910.00 | 156 910.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 655.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 910.00 | 216 896.00 | 156 910.00 | 156 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 631.00 | 216 896.00 | 203 254.00 | 214 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 211.00 | | | 1 787 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 856.00 | 193 856.00 | | 193 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 741.00 | 172 741.00 | | 172 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | -1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 497.00 | | 146 497.00 | 146 497.00 |
UX Autres créances clients | 633 546.00 | 633 546.00 | | 633 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 466.00 | | -2 466.00 | 2 466.00 |
VB T. V. A. | 99 955.00 | 99 955.00 | | 99 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 611.00 | 592 611.00 | | 592 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 86 636.00 | 513 364.00 | |
VI Groupe et associés | 1 035 885.00 | | 1 035 885.00 | 1 035 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 062.00 | 43 062.00 | | 43 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 750.00 | 244 750.00 | | 244 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 497.00 | 83 497.00 | | 83 497.00 |
VW T.V.A. | 155 046.00 | 155 046.00 | | 155 046.00 |