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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 897 000.00 | | 897 000.00 | 897 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
BZ Autres créances | 251 619.00 | | 251 619.00 | 251 619.00 |
CF Disponibilités | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 436.00 | | 264 436.00 | 264 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 436.00 | | 1 161 436.00 | 1 161 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 251 554.00 | | | 251 554.00 |
CU Autres participations | 897 000.00 | | 897 000.00 | 897 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 000.00 | | | 867 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 335.00 | | | 217 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 335.00 | | | 1 084 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 895.00 | | | 70 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | | | 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 101.00 | | | 77 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 436.00 | | | 1 161 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 594.00 | | | 256 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 259.00 | | | 39 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 335.00 | | | 217 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 897 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 897 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UX Autres créances clients | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VC Groupe et associés | 251 554.00 | | 251 554.00 | 251 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 70 895.00 | | 70 895.00 | 70 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 467.00 | 7 913.00 | 251 554.00 | 259 467.00 |
VW T.V.A. | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 101.00 | 6 206.00 | 70 895.00 | 77 101.00 |