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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 514.00 | | 855 514.00 | 855 514.00 |
BZ Autres créances | 29 560.00 | | 29 560.00 | 29 560.00 |
CF Disponibilités | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 379.00 | | 30 379.00 | 30 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 893.00 | | 885 893.00 | 885 893.00 |
CU Autres participations | 855 499.00 | | 855 499.00 | 855 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 131.00 | | | -54 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 899.00 | | | 79 899.00 |
DK Provisions réglementées | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
DL TOTAL (I) | 245 720.00 | | | 245 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 440.00 | | | 522 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 749.00 | | | 113 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 173.00 | | | 640 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 893.00 | | | 885 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 568.00 | | | 207 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 962.00 | | | -9 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 063.00 | | | 100 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 899.00 | | | 79 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 514.00 | | | 855 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 514.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 514.00 | | | 855 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 990.00 | 9 962.00 | | 9 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 990.00 | 9 962.00 | | 9 990.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VC Groupe et associés | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 440.00 | 89 836.00 | 344 440.00 | 522 440.00 |
VI Groupe et associés | 113 749.00 | 113 749.00 | | 113 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 302.00 | | | 83 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 173.00 | 207 568.00 | 344 440.00 | 640 173.00 |