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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 023 602.00 | | 3 023 602.00 | 3 023 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 520 242.00 | | 3 520 242.00 | 3 520 242.00 |
BZ Autres créances | 162 719.00 | | 162 719.00 | 162 719.00 |
CF Disponibilités | 63 533.00 | | 63 533.00 | 63 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 252.00 | | 226 252.00 | 226 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 494.00 | | 3 746 494.00 | 3 746 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 023 602.00 | | | 3 023 602.00 |
CU Autres participations | 496 640.00 | | 496 640.00 | 496 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 065.00 | -1 250.00 | | 162 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 043 597.00 | 210 316.00 | | 2 043 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 722 663.00 | 679 065.00 | | 2 722 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 947.00 | 687 746.00 | | 364 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548.00 | 497.00 | | 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 574.00 | | | 421 574.00 |
EA Autres dettes | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 719.00 | | | 206 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 830.00 | 718 283.00 | | 1 023 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 746 494.00 | 1 397 349.00 | | 3 746 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 364 947.00 | | | 364 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 810 280.00 | | 1 810 280.00 | 1 810 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 280.00 | | 1 810 280.00 | 1 810 280.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 726 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 949 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 584.00 | -82 637.00 | | -94 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 593.00 | 140 957.00 | | 2 076 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 995.00 | -69 358.00 | | 32 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 043 597.00 | 210 316.00 | | 2 043 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 119.00 | | 2 990 969.00 | 1 242 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 712 846.00 | 3 520 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712 846.00 | 3 520 242.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242 119.00 | | 2 990 969.00 | 1 242 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 904.00 | 364 904.00 | | 364 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 720.00 | 206 720.00 | | 206 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 023 602.00 | 3 023 602.00 | | 3 023 602.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VC Groupe et associés | 94 584.00 | 94 584.00 | | 94 584.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 186 321.00 | 3 186 321.00 | | 3 186 321.00 |
VW T.V.A. | 401 810.00 | 401 810.00 | | 401 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 831.00 | 1 023 831.00 | | 1 023 831.00 |