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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 136 363.00 | | 33 136 363.00 | 33 136 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 136 363.00 | | 51 136 363.00 | 51 136 363.00 |
BZ Autres créances | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CF Disponibilités | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 144 483.00 | | 51 144 483.00 | 51 144 483.00 |
CU Autres participations | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 820 000.00 | 17 820 000.00 | | 17 820 000.00 |
DH Report à nouveau | -263 104.00 | -22 138.00 | | -263 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 435.00 | -240 965.00 | | -419 435.00 |
DL TOTAL (I) | 17 317 460.00 | 17 736 895.00 | | 17 317 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 745 867.00 | 33 342 729.00 | | 33 745 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 476.00 | 7 758.00 | | 19 476.00 |
EA Autres dettes | 61 678.00 | 42 996.00 | | 61 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 827 022.00 | 33 393 483.00 | | 33 827 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 144 483.00 | 51 130 379.00 | | 51 144 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 476.00 | 214 124.00 | | 19 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 441.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 441.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -419 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 145.00 | 84 726.00 | | 14 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 580.00 | 325 692.00 | | 433 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 435.00 | -240 965.00 | | -419 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 136 363.00 | | | 51 136 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 136 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 136 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 136 363.00 | | | 51 136 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 678.00 | | 61 678.00 | 61 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 136 363.00 | | 33 136 363.00 | 33 136 363.00 |
VB T. V. A. | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VI Groupe et associés | 33 745 867.00 | | 33 745 867.00 | 33 745 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 142 579.00 | 6 216.00 | 33 136 363.00 | 33 142 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 827 022.00 | 19 476.00 | 33 807 546.00 | 33 827 022.00 |