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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 501.00 | 19 024.00 | 1 477.00 | 20 501.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 69 611.00 | 9 084.00 | 60 527.00 | 69 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 267.00 | 123 003.00 | 86 264.00 | 209 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 350.00 | 80 334.00 | 3 016.00 | 83 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 753.00 | 231 445.00 | 470 309.00 | 701 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 104.00 | | 55 104.00 | 55 104.00 |
BN En cours de production de biens | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 413.00 | 8 490.00 | 117 923.00 | 126 413.00 |
BZ Autres créances | 49 549.00 | | 49 549.00 | 49 549.00 |
CF Disponibilités | 196 785.00 | | 196 785.00 | 196 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 673.00 | 8 490.00 | 430 183.00 | 438 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 427.00 | 239 935.00 | 900 492.00 | 1 140 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 100.00 | 395 100.00 | | 395 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 680.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 18 616.00 | 12 927.00 | | 18 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 584.00 | 5 988.00 | | 54 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 217.00 | 2 957.00 | | 2 217.00 |
DL TOTAL (I) | 471 497.00 | 417 652.00 | | 471 497.00 |
DP Provisions pour risques | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 867.00 | 244 389.00 | | 193 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 355.00 | 7 578.00 | | 7 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 252.00 | 45 773.00 | | 136 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 773.00 | 59 690.00 | | 74 773.00 |
EA Autres dettes | 10 941.00 | 5 000.00 | | 10 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 188.00 | 362 430.00 | | 423 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 492.00 | 785 889.00 | | 900 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 500.00 | 154 628.00 | | 294 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 154.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 352.00 | | 267 195.00 | 642 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 384.00 | 24 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 793.00 | 701 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 409.00 | 362 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 501.00 | | | 315 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 978.00 | | 54 659.00 | 308 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 874.00 | | 212 535.00 | 17 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 730.00 | 42 327.00 | 8 612.00 | 197 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 357.00 | 3 667.00 | | 15 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 373.00 | 38 661.00 | 8 612.00 | 182 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
6T Sur comptes clients | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 252.00 | 136 252.00 | | 136 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 269.00 | 37 269.00 | | 37 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
UX Autres créances clients | 117 074.00 | 117 074.00 | | 117 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VB T. V. A. | 43 675.00 | 43 675.00 | | 43 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 867.00 | 65 179.00 | 128 688.00 | 193 867.00 |
VI Groupe et associés | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 897.00 | | | 65 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 356.00 | | | 101 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 919.00 | 204 919.00 | | 204 919.00 |
VW T.V.A. | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 188.00 | 294 500.00 | 128 688.00 | 423 188.00 |