| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 475.00 | 1 254.00 | 2 220.00 | 3 475.00 |
AH Fonds commercial | 32 860.00 | | 32 860.00 | 32 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 800.00 | 3 540.00 | 15 260.00 | 18 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 661.00 | 7 338.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 835.00 | 5 456.00 | 59 378.00 | 64 835.00 |
BT Marchandises | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BZ Autres créances | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CF Disponibilités | 18 057.00 | | 18 057.00 | 18 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 254.00 | | 24 254.00 | 24 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 090.00 | 5 456.00 | 83 633.00 | 89 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 490.00 | | | -2 490.00 |
DL TOTAL (I) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 850.00 | | | 65 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 123.00 | | | 81 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 633.00 | | | 83 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 060.00 | | 90 060.00 | 90 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 060.00 | | 90 060.00 | 90 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 456.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 002.00 | | | -1 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 956.00 | | | 98 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 446.00 | | | 101 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 490.00 | | | -2 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 64 835.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 475.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 456.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 254.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 202.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 850.00 | 13 922.00 | 38 965.00 | 65 850.00 |
VI Groupe et associés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631.00 | 931.00 | 1 700.00 | 2 631.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 123.00 | 29 195.00 | 38 965.00 | 81 123.00 |