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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 166 031.00 | | 1 166 031.00 | 1 166 031.00 |
AN Terrains | 910.00 | 410.00 | 500.00 | 910.00 |
AP Constructions | 46 523.00 | 14 851.00 | 31 672.00 | 46 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 816.00 | 78 238.00 | 80 578.00 | 158 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 049.00 | 177 343.00 | 387 706.00 | 565 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 484.00 | | 62 484.00 | 62 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 813.00 | 270 843.00 | 1 728 970.00 | 1 999 813.00 |
BT Marchandises | 2 431 689.00 | | 2 431 689.00 | 2 431 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 210.00 | | 112 210.00 | 112 210.00 |
BZ Autres créances | 180 794.00 | | 180 794.00 | 180 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 852 085.00 | | 852 085.00 | 852 085.00 |
CF Disponibilités | 705 922.00 | | 705 922.00 | 705 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 970.00 | | 32 970.00 | 32 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 315 670.00 | | 4 315 670.00 | 4 315 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 315 483.00 | 270 843.00 | 6 044 640.00 | 6 315 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 693 600.00 | | | 2 693 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 360.00 | | | 269 360.00 |
DG Autres réserves | 400 949.00 | | | 400 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 162.00 | | | 761 162.00 |
DL TOTAL (I) | 4 125 071.00 | | | 4 125 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 245.00 | | | 709 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 206.00 | | | 77 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 858.00 | | | 41 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 071.00 | | | 910 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 126.00 | | | 181 126.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 569.00 | | | 1 919 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 044 640.00 | | | 6 044 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 771.00 | | | 1 305 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 113 240.00 | | 9 113 240.00 | 9 113 240.00 |
FD Production vendue biens | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
FG Production vendue services | 87 418.00 | | 87 418.00 | 87 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 201 980.00 | | 9 201 980.00 | 9 201 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 233 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 009 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 799.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 255 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 395.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 085.00 | | | 261 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 283 135.00 | | | 9 283 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 521 973.00 | | | 8 521 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 162.00 | | | 761 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 822.00 | | 102 110.00 | 1 897 822.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 119.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119.00 | 62 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119.00 | 1 999 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 031.00 | | | 1 166 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 188.00 | | 102 110.00 | 669 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 603.00 | | | 62 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 043.00 | 125 799.00 | | 145 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 043.00 | 125 799.00 | | 145 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 071.00 | 910 071.00 | | 910 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 850.00 | 53 850.00 | | 53 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 442.00 | 43 442.00 | | 43 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 484.00 | | 62 484.00 | 62 484.00 |
UX Autres créances clients | 112 091.00 | 112 091.00 | | 112 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 42 201.00 | 42 201.00 | | 42 201.00 |
VC Groupe et associés | 92 784.00 | 92 784.00 | | 92 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 016.00 | 95 218.00 | 470 062.00 | 709 016.00 |
VI Groupe et associés | 77 205.00 | 77 205.00 | | 77 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 717.00 | | | 494 717.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VP Divers | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 854.00 | 29 854.00 | | 29 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 970.00 | 32 970.00 | | 32 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 457.00 | 325 974.00 | 62 484.00 | 388 457.00 |
VW T.V.A. | 57 427.00 | 57 427.00 | | 57 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 711.00 | 1 263 913.00 | 470 062.00 | 1 877 711.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |