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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 659.00 | 2 261.00 | 8 398.00 | 10 659.00 |
040 Immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 582.00 | 2 964.00 | 8 618.00 | 11 582.00 |
060 Stock marchandises | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
072 Créances – Autres | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 168 279.00 | | 168 279.00 | 168 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 754.00 | | 181 754.00 | 181 754.00 |
110 Total général Actif | 193 336.00 | 2 964.00 | 190 372.00 | 193 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 932.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 718.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 703.00 | | | 703.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 236.00 | | | 42 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 852.00 | | | 20 852.00 |