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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 000.00 | 362.00 | 20 638.00 | 21 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 175.00 | 44 175.00 | | 44 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 675.00 | 126 036.00 | 91 638.00 | 217 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 361.00 | | 35 361.00 | 35 361.00 |
BZ Autres créances | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
CF Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 968.00 | | 53 968.00 | 53 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 643.00 | 126 036.00 | 145 607.00 | 271 643.00 |
CU Autres participations | 152 500.00 | 81 500.00 | 71 000.00 | 152 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 105.00 | | | -22 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 730.00 | -22 105.00 | | -30 730.00 |
DL TOTAL (I) | -49 835.00 | -19 105.00 | | -49 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 101 041.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 482.00 | 18 075.00 | | 59 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 034.00 | | 1 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 479.00 | 12 742.00 | | 32 479.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | 2 032.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 442.00 | 134 923.00 | | 195 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 607.00 | 115 818.00 | | 145 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 793.00 | | 73 793.00 | 73 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 793.00 | | 73 793.00 | 73 793.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 797.00 | 115 516.00 | | 88 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 527.00 | 137 621.00 | | 119 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 730.00 | -22 105.00 | | -30 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 598.00 | | 51 077.00 | 166 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 598.00 | | 30 077.00 | 166 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 098.00 | 30 077.00 | | 14 098.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 598.00 | 53 077.00 | | 72 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 598.00 | 53 077.00 | | 72 598.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 53 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 478.00 | 59 478.00 | | 59 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 175.00 | | 44 175.00 | 44 175.00 |
UX Autres créances clients | 35 361.00 | 35 361.00 | | 35 361.00 |
VB T. V. A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 26 841.00 | 57 368.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 039.00 | 53 864.00 | 44 175.00 | 98 039.00 |
VW T.V.A. | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 442.00 | 122 283.00 | 57 368.00 | 195 442.00 |