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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 63 984.00 | | 63 984.00 | 63 984.00 |
CF Disponibilités | 54 073.00 | | 54 073.00 | 54 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 056.00 | | 118 056.00 | 118 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 056.00 | | 132 056.00 | 132 056.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -202.00 | -265.00 | | -202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 623.00 | 64.00 | | 15 623.00 |
DL TOTAL (I) | 21 421.00 | 5 798.00 | | 21 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 865.00 | 48 676.00 | | 36 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 810.00 | 65 810.00 | | 72 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 635.00 | 115 446.00 | | 110 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 056.00 | 121 244.00 | | 132 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 069.00 | 78 883.00 | | 86 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 500.00 | 1 000.00 | | -13 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 907.00 | 2 163.00 | | 30 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 285.00 | 2 100.00 | | 15 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 623.00 | 64.00 | | 15 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 500.00 | | 2 500.00 | 11 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | 2 500.00 | 11 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 63 984.00 | 63 984.00 | | 63 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 865.00 | 12 299.00 | 24 566.00 | 36 865.00 |
VI Groupe et associés | 72 810.00 | 72 810.00 | | 72 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 984.00 | 63 984.00 | | 63 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 635.00 | 86 069.00 | 24 566.00 | 110 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 005.00 | 1 166.00 | | 1 005.00 |
ST Autres comptes | 15.00 | 85.00 | | 15.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 020.00 | 1 250.00 | | 1 020.00 |