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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 832.00 | | 64 832.00 | 64 832.00 |
BZ Autres créances | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CF Disponibilités | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 813.00 | | 67 813.00 | 67 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 813.00 | | 237 813.00 | 237 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 004.00 | -4 575.00 | | -5 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 618.00 | -429.00 | | 17 618.00 |
DL TOTAL (I) | 13 614.00 | -4 004.00 | | 13 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 740.00 | 154 600.00 | | 196 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 636.00 | 429.00 | | 4 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 823.00 | | | 22 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 199.00 | 155 029.00 | | 224 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 813.00 | 151 025.00 | | 237 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 54 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 241.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 429.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -429.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 602.00 | | | 54 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 985.00 | 429.00 | | 36 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 618.00 | -429.00 | | 17 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 740.00 | 196 740.00 | | 196 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 887.00 | 65 887.00 | | 65 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 199.00 | 224 199.00 | | 224 199.00 |