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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 768.00 | 19 632.00 | 41 136.00 | 60 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 876.00 | 15 103.00 | 8 773.00 | 23 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 960.00 | 112 485.00 | 155 474.00 | 267 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 247.00 | 147 221.00 | 210 025.00 | 357 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BT Marchandises | 39 167.00 | | 39 167.00 | 39 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BZ Autres créances | 420 217.00 | | 420 217.00 | 420 217.00 |
CF Disponibilités | 132 314.00 | | 132 314.00 | 132 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 134.00 | | 595 134.00 | 595 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 381.00 | 147 221.00 | 805 160.00 | 952 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | | -158 932.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 712.00 | 278 460.00 | | 272 712.00 |
DL TOTAL (I) | 280 712.00 | 127 527.00 | | 280 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 861.00 | 47 387.00 | | 80 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 223.00 | 276 030.00 | | 356 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 616.00 | 67 897.00 | | 82 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 628.00 | 136 704.00 | | 4 628.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 145 557.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 447.00 | 673 576.00 | | 524 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 160.00 | 801 104.00 | | 805 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 447.00 | 673 576.00 | | 524 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 861.00 | 47 387.00 | | 80 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 446.00 | | 10 800.00 | 346 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 446.00 | | 10 800.00 | 346 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 056.00 | 55 165.00 | | 92 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 056.00 | 55 165.00 | | 92 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 223.00 | 356 223.00 | | 356 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 983.00 | 33 983.00 | | 33 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 460.00 | 40 460.00 | | 40 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
VC Groupe et associés | 379 128.00 | 379 128.00 | | 379 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 861.00 | 80 861.00 | | 80 861.00 |
VP Divers | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 367.00 | 421 367.00 | | 421 367.00 |
VW T.V.A. | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 447.00 | 524 447.00 | | 524 447.00 |