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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 604.00 | 1 396.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 681.00 | 4 794.00 | 26 887.00 | 31 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 681.00 | 5 398.00 | 28 283.00 | 33 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BZ Autres créances | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 794.00 | 5 398.00 | 36 396.00 | 41 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 939.00 | 5 143.00 | | -32 939.00 |
DL TOTAL (I) | -27 696.00 | 5 243.00 | | -27 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 750.00 | 49 307.00 | | 38 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 147.00 | 7 503.00 | | 4 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 195.00 | 4 276.00 | | 21 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 092.00 | 61 086.00 | | 64 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 396.00 | 66 329.00 | | 36 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
FG Production vendue services | 150 413.00 | | 150 413.00 | 150 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 065.00 | | 163 065.00 | 163 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 506.00 | 120 787.00 | | 168 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 444.00 | 115 644.00 | | 201 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 939.00 | 5 143.00 | | -32 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 077.00 | | 3 603.00 | 30 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 077.00 | | 3 603.00 | 28 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204.00 | 401.00 | | 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | 400.00 | | 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VW T.V.A. | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 092.00 | 25 342.00 | 38 750.00 | 64 092.00 |