| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 880.00 | 3 687.00 | 3 193.00 | 6 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 880.00 | 3 687.00 | 203 193.00 | 206 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CF Disponibilités | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 326.00 | 3 687.00 | 231 639.00 | 235 326.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
DH Report à nouveau | | -1 238.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 766.00 | 10 708.00 | | 24 766.00 |
DL TOTAL (I) | 44 236.00 | 19 470.00 | | 44 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 369.00 | 168 648.00 | | 140 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 158.00 | 22 645.00 | | 27 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 686.00 | | 2 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 210.00 | 10 105.00 | | 17 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 403.00 | 204 084.00 | | 187 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 639.00 | 223 554.00 | | 231 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 746.00 | 204 084.00 | | 75 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -220.00 | | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 938.00 | 58 625.00 | | 100 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 172.00 | 47 917.00 | | 76 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 766.00 | 10 708.00 | | 24 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 880.00 | | | 206 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 311.00 | 1 376.00 | | 2 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 311.00 | 1 376.00 | | 2 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 278.00 | 28 621.00 | 111 657.00 | 140 278.00 |
VI Groupe et associés | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 279.00 | | | 28 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VW T.V.A. | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 403.00 | 75 745.00 | 111 657.00 | 187 403.00 |