| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 175 875.00 | | 175 875.00 | 175 875.00 |
BZ Autres créances | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
CF Disponibilités | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 734.00 | | 188 734.00 | 188 734.00 |
CU Autres participations | 175 875.00 | | 175 875.00 | 175 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 398.00 | -15 860.00 | | -19 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 346.00 | -3 538.00 | | 30 346.00 |
DL TOTAL (I) | 12 948.00 | -17 398.00 | | 12 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 612.00 | 189 607.00 | | 158 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 168.00 | 7 000.00 | | 7 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758.00 | 522.00 | | 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 247.00 | 3 892.00 | | 9 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 786.00 | 201 021.00 | | 175 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 734.00 | 183 623.00 | | 188 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 121.00 | 42 708.00 | | 127 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -634.00 | -624.00 | | -634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 605.00 | 226.00 | | 33 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 259.00 | 3 764.00 | | 3 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 346.00 | -3 538.00 | | 30 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 875.00 | | | 175 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 875.00 | | | 175 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
UX Autres créances clients | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 612.00 | 31 491.00 | 127 121.00 | 158 612.00 |
VI Groupe et associés | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 959.00 | | | 30 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 786.00 | 48 664.00 | 127 121.00 | 175 786.00 |