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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 067.00 | | 583 067.00 | 583 067.00 |
BZ Autres créances | 103 540.00 | | 103 540.00 | 103 540.00 |
CF Disponibilités | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 343.00 | | 108 343.00 | 108 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 410.00 | | 691 410.00 | 691 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
CU Autres participations | 568 810.00 | | 568 810.00 | 568 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 086.00 | | | 68 086.00 |
DH Report à nouveau | | -4 710.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 334.00 | 73 795.00 | | 87 334.00 |
DK Provisions réglementées | 10 983.00 | 7 221.00 | | 10 983.00 |
DL TOTAL (I) | 177 403.00 | 86 307.00 | | 177 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 670.00 | 450 000.00 | | 376 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 148.00 | 131 543.00 | | 132 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | 1 299.00 | | 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 974.00 | 20 395.00 | | 4 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 007.00 | 603 237.00 | | 514 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 410.00 | 689 544.00 | | 691 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 660.00 | 136 568.00 | | 97 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542.00 | | | 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 304.00 | 3 762.00 | | 4 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 304.00 | -3 762.00 | | -4 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 386.00 | -8 985.00 | | -8 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 000.00 | 80 200.00 | | 95 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 666.00 | 6 405.00 | | 7 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 334.00 | 73 795.00 | | 87 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 067.00 | | | 583 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 067.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 067.00 | | | 583 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 221.00 | 3 762.00 | | 7 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 221.00 | 3 762.00 | | 7 221.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 16 332.00 | 73 668.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VC Groupe et associés | 100 296.00 | 100 296.00 | | 100 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 670.00 | 73 990.00 | 302 680.00 | 376 670.00 |
VI Groupe et associés | 42 148.00 | 2 148.00 | | 42 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 330.00 | | | 73 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 797.00 | 117 797.00 | | 117 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 007.00 | 97 660.00 | 376 348.00 | 514 007.00 |