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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 693.00 | 14 045.00 | 21 648.00 | 35 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 693.00 | 14 045.00 | 36 648.00 | 50 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 942.00 | | 162 942.00 | 162 942.00 |
BZ Autres créances | 83 445.00 | | 83 445.00 | 83 445.00 |
CF Disponibilités | 111 913.00 | | 111 913.00 | 111 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 300.00 | | 358 300.00 | 358 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 993.00 | 14 045.00 | 394 949.00 | 408 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 493.00 | | | 171 493.00 |
DL TOTAL (I) | 173 693.00 | | | 173 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 151.00 | | | 146 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 002.00 | | | 56 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 255.00 | | | 221 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 949.00 | | | 394 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 255.00 | | | 221 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 169 759.00 | | 1 169 759.00 | 1 169 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 759.00 | | 1 169 759.00 | 1 169 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 010.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | | | -770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 818.00 | | | 1 172 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 325.00 | | | 1 001 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 493.00 | | | 171 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 500.00 | | 2 193.00 | 48 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 500.00 | | 2 193.00 | 33 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 035.00 | 7 010.00 | | 7 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 035.00 | 7 010.00 | | 7 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 151.00 | 146 151.00 | | 146 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 942.00 | 162 942.00 | | 162 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |
VC Groupe et associés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
VI Groupe et associés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 387.00 | 246 387.00 | 15 000.00 | 261 387.00 |
VW T.V.A. | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 255.00 | 221 255.00 | | 221 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
ST Autres comptes | 113 729.00 | | | 113 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
YT Sous‐traitance | 398 297.00 | | | 398 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 260.00 | | | 67 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 824.00 | | | 529 824.00 |