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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 741 129.00 | | 741 129.00 | 741 129.00 |
BZ Autres créances | 29 474.00 | | 29 474.00 | 29 474.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 474.00 | | 29 474.00 | 29 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 603.00 | | 770 603.00 | 770 603.00 |
CU Autres participations | 741 129.00 | | 741 129.00 | 741 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 545.00 | | | -13 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 773.00 | -13 545.00 | | 16 773.00 |
DK Provisions réglementées | 4 710.00 | 2 430.00 | | 4 710.00 |
DL TOTAL (I) | 17 938.00 | -1 115.00 | | 17 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 696.00 | 509 244.00 | | 438 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 650.00 | 220 642.00 | | 311 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320.00 | 4 278.00 | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 665.00 | 734 164.00 | | 752 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 603.00 | 733 049.00 | | 770 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 390.00 | 299 396.00 | | 393 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 311 650.00 | | | 311 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 280.00 | 2 430.00 | | 2 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 280.00 | 2 430.00 | | 2 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 280.00 | -2 430.00 | | -2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 458.00 | 13 545.00 | | 14 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 773.00 | -13 545.00 | | 16 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 129.00 | | 10 000.00 | 731 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 129.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 129.00 | | 10 000.00 | 731 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 430.00 | 2 280.00 | | 2 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 430.00 | 2 280.00 | | 2 430.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VC Groupe et associés | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 768.00 | 75 493.00 | 312 411.00 | 434 768.00 |
VI Groupe et associés | 311 650.00 | 311 650.00 | | 311 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 477.00 | | | 74 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 665.00 | 393 390.00 | 312 411.00 | 752 665.00 |