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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 603 937.00 | | 603 937.00 | 603 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 635.00 | 35 375.00 | 21 260.00 | 56 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 563.00 | 35 375.00 | 629 188.00 | 664 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
BZ Autres créances | 1 256 682.00 | | 1 256 682.00 | 1 256 682.00 |
CF Disponibilités | 223 566.00 | | 223 566.00 | 223 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 084.00 | | 1 491 084.00 | 1 491 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 646.00 | 35 375.00 | 2 120 272.00 | 2 155 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 241.00 | | | 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 719.00 | 29 168.00 | | 78 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 945.00 | 69 552.00 | | 97 945.00 |
DL TOTAL (I) | 187 664.00 | 109 719.00 | | 187 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 789.00 | 111 513.00 | | 20 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 362.00 | 58 771.00 | | 76 362.00 |
EA Autres dettes | 1 835 456.00 | 1 637 970.00 | | 1 835 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 608.00 | 1 808 254.00 | | 1 932 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 272.00 | 1 917 974.00 | | 2 120 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 608.00 | 1 808 254.00 | | 1 932 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 690.00 | | 820 690.00 | 820 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 690.00 | | 820 690.00 | 820 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 603.00 | |
GE Autres charges | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 54.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | -54.00 | | 68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 859.00 | 25 493.00 | | 32 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 347.00 | 772 686.00 | | 830 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 403.00 | 703 134.00 | | 732 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 945.00 | 69 552.00 | | 97 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 628.00 | | 13 118.00 | 651 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184.00 | 664 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184.00 | 56 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 937.00 | | | 603 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 450.00 | | 9 368.00 | 47 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | 3 750.00 | 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 804.00 | 14 603.00 | 31.00 | 20 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 804.00 | 14 603.00 | 31.00 | 20 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 835 456.00 | 1 835 456.00 | | 1 835 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 991.00 | 241.00 | 3 750.00 | 3 991.00 |
UX Autres créances clients | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VB T. V. A. | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253 591.00 | 1 253 591.00 | | 1 253 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 509.00 | 1 267 759.00 | 3 750.00 | 1 271 509.00 |
VW T.V.A. | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 608.00 | 1 932 608.00 | | 1 932 608.00 |