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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AH Fonds commercial | 502 687.00 | | 502 687.00 | 502 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 938.00 | 1 672.00 | 505 266.00 | 506 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 980.00 | | 65 980.00 | 65 980.00 |
BZ Autres créances | 26 374.00 | | 26 374.00 | 26 374.00 |
CF Disponibilités | 66 860.00 | | 66 860.00 | 66 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 529.00 | | 163 529.00 | 163 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 467.00 | 1 672.00 | 668 795.00 | 670 467.00 |
CU Autres participations | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 55 218.00 | | | 55 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 658.00 | 56 418.00 | | 92 658.00 |
DL TOTAL (I) | 161 076.00 | 68 418.00 | | 161 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 114.00 | 489 796.00 | | 412 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 706.00 | 65 669.00 | | 23 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 645.00 | 59 568.00 | | 24 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 195.00 | 14 728.00 | | 43 195.00 |
EA Autres dettes | 4 060.00 | 1 043.00 | | 4 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 719.00 | 630 804.00 | | 507 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 795.00 | 699 222.00 | | 668 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 938.00 | | | 506 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 207.00 | | | 503 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067.00 | 605.00 | | 1 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | 188.00 | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735.00 | 416.00 | | 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 718.00 | 31 718.00 | | 31 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 65 980.00 | 65 980.00 | | 65 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 980.00 | 78 007.00 | 308 781.00 | 411 980.00 |
VI Groupe et associés | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 669.00 | 96 669.00 | | 96 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 719.00 | 173 747.00 | 308 781.00 | 507 719.00 |