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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 400.00 | 12 847.00 | 8 553.00 | 21 400.00 |
AP Constructions | 176 179.00 | 30 901.00 | 145 278.00 | 176 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 963.00 | 3 389.00 | 5 574.00 | 8 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 833.00 | 1 958.00 | 10 875.00 | 12 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 295.00 | | 32 295.00 | 32 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 669.00 | 49 095.00 | 202 574.00 | 251 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BT Marchandises | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BZ Autres créances | 57 311.00 | | 57 311.00 | 57 311.00 |
CF Disponibilités | 91 400.00 | | 91 400.00 | 91 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 584.00 | | 24 584.00 | 24 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 191.00 | | 192 191.00 | 192 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 861.00 | 49 095.00 | 394 765.00 | 443 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 295.00 | | | 32 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 030.00 | | | 51 030.00 |
DH Report à nouveau | -146 768.00 | | | -146 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 697.00 | | | -162 697.00 |
DL TOTAL (I) | -258 434.00 | | | -258 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 507.00 | | | 72 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 444.00 | | | 417 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 980.00 | | | 136 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 200.00 | | | 653 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 765.00 | | | 394 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 691.00 | | | 600 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 160.00 | | 197 160.00 | 197 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 160.00 | | 197 160.00 | 197 160.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 169.00 | | | 197 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 866.00 | | | 359 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 697.00 | | | -162 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 044.00 | | 3 626.00 | 248 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 444.00 | | 3 531.00 | 194 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 200.00 | | 95.00 | 32 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 942.00 | 26 153.00 | | 22 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 729.00 | 7 116.00 | | 5 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 214.00 | 19 035.00 | | 17 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 980.00 | 136 980.00 | | 136 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 295.00 | 32 295.00 | | 32 295.00 |
UX Autres créances clients | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 507.00 | 19 998.00 | 52 509.00 | 72 507.00 |
VI Groupe et associés | 417 444.00 | 417 444.00 | | 417 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 975.00 | 33 975.00 | | 33 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 651.00 | 114 651.00 | | 114 651.00 |
VW T.V.A. | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 200.00 | 600 691.00 | 52 509.00 | 653 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
ST Autres comptes | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 858.00 | | | 106 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 592.00 | | | 41 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 185.00 | | | 147 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |