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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 232.00 | 17.00 | 249.00 |
AP Constructions | 35 308.00 | 9 983.00 | 25 325.00 | 35 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 235.00 | 35 151.00 | 20 084.00 | 55 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 806.00 | 45 366.00 | 46 440.00 | 91 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 34 774.00 | | 34 774.00 | 34 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BZ Autres créances | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CF Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 759.00 | | 49 759.00 | 49 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 565.00 | 45 366.00 | 96 199.00 | 141 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 776.00 | -37 271.00 | | -4 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 220.00 | 33 495.00 | | -56 220.00 |
DL TOTAL (I) | -49 995.00 | 6 224.00 | | -49 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 662.00 | 58 133.00 | | 53 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 490.00 | 1 332.00 | | 12 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 090.00 | 112 604.00 | | 43 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 076.00 | 21 530.00 | | 21 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 876.00 | 5 853.00 | | 15 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 195.00 | 199 452.00 | | 146 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 199.00 | 205 676.00 | | 96 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 847.00 | | 357 847.00 | 357 847.00 |
FG Production vendue services | 22 307.00 | | 22 307.00 | 22 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 154.00 | | 380 154.00 | 380 154.00 |
FM Production stockée | | | -47 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 649.00 | 220 058.00 | | 340 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 869.00 | 186 563.00 | | 396 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 220.00 | 33 495.00 | | -56 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 821.00 | | 16 985.00 | 74 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 572.00 | | 16 970.00 | 73 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 15.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 354.00 | 19 012.00 | | 26 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | 83.00 | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 205.00 | 18 929.00 | | 26 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 975.00 | 14 332.00 | 29 644.00 | 43 975.00 |
VI Groupe et associés | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 985.00 | 4 985.00 | 1 000.00 | 5 985.00 |
VW T.V.A. | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 105.00 | 73 461.00 | 29 644.00 | 103 105.00 |