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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 856.00 | 35 976.00 | 82 880.00 | 118 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 769.00 | 97 011.00 | 271 758.00 | 368 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 626.00 | 132 988.00 | 463 638.00 | 596 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BZ Autres créances | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CF Disponibilités | 226 782.00 | | 226 782.00 | 226 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 253.00 | | 254 253.00 | 254 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 879.00 | 132 988.00 | 717 891.00 | 850 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 667.00 | | | -42 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 611.00 | -42 667.00 | | 45 611.00 |
DL TOTAL (I) | 42 944.00 | -2 667.00 | | 42 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 365.00 | 613 347.00 | | 526 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 625.00 | 40 000.00 | | 5 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 277.00 | 8 120.00 | | 43 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 577.00 | 26 770.00 | | 99 577.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 19 748.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 947.00 | 707 986.00 | | 674 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 891.00 | 705 319.00 | | 717 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 633.00 | 788 793.00 | | 251 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 336.00 | | 13 290.00 | 583 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 336.00 | | 13 290.00 | 474 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 298.00 | 60 690.00 | | 72 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 298.00 | 60 690.00 | | 72 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 277.00 | 43 277.00 | | 43 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 672.00 | 38 672.00 | | 38 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 876.00 | 49 876.00 | | 49 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 069.00 | 102 755.00 | 423 314.00 | 526 069.00 |
VI Groupe et associés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 274.00 | | | 85 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VW T.V.A. | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 947.00 | 251 633.00 | 423 314.00 | 674 947.00 |