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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 70 015.00 | | 70 015.00 | 70 015.00 |
BZ Autres créances | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 32 675.00 | | 32 675.00 | 32 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 945.00 | | 32 945.00 | 32 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 960.00 | | 102 960.00 | 102 960.00 |
CU Autres participations | 70 015.00 | | 70 015.00 | 70 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 905.00 | -4 884.00 | | -6 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 140.00 | -2 021.00 | | -1 140.00 |
DL TOTAL (I) | 101 955.00 | 103 095.00 | | 101 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | 500.00 | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459.00 | 506.00 | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005.00 | 1 006.00 | | 1 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 960.00 | 104 101.00 | | 102 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005.00 | 1 006.00 | | 1 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140.00 | 2 021.00 | | 1 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 140.00 | -2 021.00 | | -1 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 015.00 | | 69 975.00 | 70 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 975.00 | | 70 015.00 | 69 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 975.00 | | 70 015.00 | 69 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 015.00 | | 69 975.00 | 70 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VI Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 843.00 | 1 805.00 | | 843.00 |
ST Autres comptes | 298.00 | 216.00 | | 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 140.00 | 2 021.00 | | 1 140.00 |