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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 630.00 | 3 089.00 | 1 541.00 | 4 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 16 000.00 | 20 000.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 035.00 | 25 390.00 | 31 645.00 | 57 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 095.00 | 44 480.00 | 60 615.00 | 105 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 716.00 | | 161 716.00 | 161 716.00 |
BZ Autres créances | 256 734.00 | | 256 734.00 | 256 734.00 |
CF Disponibilités | 31 627.00 | | 31 627.00 | 31 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 313.00 | | 455 313.00 | 455 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 408.00 | 44 480.00 | 515 928.00 | 560 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 679.00 | -125 062.00 | | -73 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 564.00 | 51 384.00 | | -13 564.00 |
DL TOTAL (I) | -67 243.00 | -53 679.00 | | -67 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 252.00 | 194 607.00 | | 163 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 497.00 | 26 569.00 | | 6 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 072.00 | 16 915.00 | | 18 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 004.00 | 127 165.00 | | 206 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 057.00 | | |
EA Autres dettes | 189 346.00 | 103 293.00 | | 189 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 171.00 | 469 606.00 | | 583 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 928.00 | 415 927.00 | | 515 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 647.00 | 306 353.00 | | 462 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 095.00 | | | 105 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 035.00 | | | 57 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 127.00 | 14 353.00 | | 30 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 163.00 | 926.00 | | 2 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 857.00 | 5 143.00 | | 10 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 107.00 | 8 284.00 | | 17 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 004.00 | 206 004.00 | | 206 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 346.00 | 189 346.00 | | 189 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
UX Autres créances clients | 161 716.00 | 161 716.00 | | 161 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 252.00 | 42 728.00 | 120 524.00 | 163 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 734.00 | 256 734.00 | | 256 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 732.00 | 422 302.00 | 7 430.00 | 429 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 171.00 | 462 647.00 | 120 524.00 | 583 171.00 |