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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 233.00 | 1 122.00 | 4 111.00 | 5 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 363.00 | 17 208.00 | 38 155.00 | 55 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 596.00 | 18 330.00 | 43 266.00 | 61 596.00 |
BT Marchandises | 195 450.00 | | 195 450.00 | 195 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 465.00 | | 457 465.00 | 457 465.00 |
BZ Autres créances | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CF Disponibilités | 44 468.00 | | 44 468.00 | 44 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 064.00 | | 702 064.00 | 702 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 660.00 | 18 330.00 | 745 329.00 | 763 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 693.00 | | | 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 149.00 | | | 73 149.00 |
DL TOTAL (I) | 149 342.00 | | | 149 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 062.00 | | | 418 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
EA Autres dettes | 159 167.00 | | | 159 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 988.00 | | | 595 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 329.00 | | | 745 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 988.00 | | | 595 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 087.00 | 11 777.00 | 534.00 | 7 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 087.00 | 11 777.00 | 534.00 | 7 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 062.00 | 418 062.00 | | 418 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 167.00 | 159 167.00 | | 159 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462 145.00 | 462 145.00 | | 462 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 145.00 | 462 145.00 | 1 000.00 | 463 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 988.00 | 595 988.00 | | 595 988.00 |