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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 544.00 | 2 150.00 | 2 394.00 | 4 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 758 905.00 | | 758 905.00 | 758 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 464.00 | 2 150.00 | 761 314.00 | 763 464.00 |
CF Disponibilités | 30 768.00 | | 30 768.00 | 30 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 768.00 | | 30 768.00 | 30 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 232.00 | 2 150.00 | 792 082.00 | 794 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 905.00 | 758 905.00 | | 758 905.00 |
DH Report à nouveau | -1 960.00 | | | -1 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 164.00 | -1 960.00 | | 27 164.00 |
DL TOTAL (I) | 784 110.00 | 756 946.00 | | 784 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 728.00 | 6 000.00 | | 6 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 915.00 | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 972.00 | 7 915.00 | | 7 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 082.00 | 764 861.00 | | 792 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 464.00 | | | 763 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 544.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 920.00 | | | 758 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635.00 | 1 515.00 | | 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 635.00 | 1 515.00 | | 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VI Groupe et associés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |