| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 271 475.00 | | 1 271 475.00 | 1 271 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 871 475.00 | | 38 871 475.00 | 38 871 475.00 |
BZ Autres créances | 101 080.00 | | 101 080.00 | 101 080.00 |
CF Disponibilités | 215 872.00 | | 215 872.00 | 215 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 952.00 | | 316 952.00 | 316 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 188 427.00 | | 39 188 427.00 | 39 188 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 36 000 000.00 | | 36 000 000.00 | 36 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 335 000.00 | 335 000.00 | | 36 335 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 758.00 | | | -11 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 248 900.00 | -11 758.00 | | 2 248 900.00 |
DL TOTAL (I) | 38 572 142.00 | 323 242.00 | | 38 572 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 113.00 | 578 239.00 | | 609 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 960.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 285.00 | 579 199.00 | | 616 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 188 427.00 | 902 440.00 | | 39 188 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 285.00 | | | 616 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 283 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 285 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 285 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 255 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 820.00 | 48.00 | | 2 285 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 920.00 | 11 806.00 | | 36 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 248 900.00 | -11 758.00 | | 2 248 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 609 113.00 | 609 113.00 | | 609 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 080.00 | 1 701 080.00 | | 1 701 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 286.00 | 616 286.00 | | 616 286.00 |