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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 946.00 | | 149 946.00 | 149 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 724.00 | | 846 724.00 | 846 724.00 |
BZ Autres créances | 31 488.00 | | 31 488.00 | 31 488.00 |
CF Disponibilités | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 343.00 | | 45 343.00 | 45 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 067.00 | | 892 067.00 | 892 067.00 |
CU Autres participations | 696 778.00 | | 696 778.00 | 696 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 630.00 | 336 630.00 | | 336 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 757.00 | 2 817.00 | | 6 757.00 |
DG Autres réserves | 128 382.00 | 53 530.00 | | 128 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 932.00 | 78 792.00 | | 73 932.00 |
DK Provisions réglementées | 5 937.00 | 3 907.00 | | 5 937.00 |
DL TOTAL (I) | 551 638.00 | 475 676.00 | | 551 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 698.00 | 383 102.00 | | 307 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 397.00 | | 1 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432.00 | 961.00 | | 432.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 429.00 | 385 585.00 | | 340 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 067.00 | 861 261.00 | | 892 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 030.00 | -2 030.00 | | -2 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -746.00 | | | -746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 448.00 | 160 753.00 | | 82 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 516.00 | 81 961.00 | | 8 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 932.00 | 78 792.00 | | 73 932.00 |