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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 540.00 | 2 148.00 | 2 392.00 | 4 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 849.00 | 2 148.00 | 491 701.00 | 493 849.00 |
CF Disponibilités | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 180.00 | 2 148.00 | 511 032.00 | 513 180.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 489 294.00 | | 489 294.00 | 489 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 294.00 | 489 294.00 | | 489 294.00 |
DH Report à nouveau | -1 895.00 | | | -1 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 209.00 | -1 895.00 | | 16 209.00 |
DL TOTAL (I) | 503 608.00 | 487 399.00 | | 503 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424.00 | 5 800.00 | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 424.00 | 5 800.00 | | 7 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 032.00 | 493 199.00 | | 511 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 834.00 | | 15.00 | 493 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 294.00 | | 15.00 | 489 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635.00 | 1 513.00 | | 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 635.00 | 1 513.00 | | 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |