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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 533 569.00 | | 8 533 569.00 | 8 533 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 776.00 | | 40 776.00 | 40 776.00 |
BZ Autres créances | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 42 685 103.00 | | 42 685 103.00 | 42 685 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 726 540.00 | | 42 726 540.00 | 42 726 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 260 109.00 | | 51 260 109.00 | 51 260 109.00 |
CU Autres participations | 8 533 569.00 | | 8 533 569.00 | 8 533 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 966.00 | -3 790.00 | | -44 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 714.00 | -41 175.00 | | -241 714.00 |
DL TOTAL (I) | -186 681.00 | 55 033.00 | | -186 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 362 025.00 | 2 177 921.00 | | 2 362 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 976 531.00 | 43 468 109.00 | | 48 976 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 811.00 | 6 463.00 | | 6 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 345 368.00 | 45 652 494.00 | | 51 345 368.00 |
ED (V) | 101 422.00 | | | 101 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 260 109.00 | 45 707 527.00 | | 51 260 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 193 731.00 | 3 597 513.00 | | 9 193 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 40 776.00 | 40 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 40 776.00 | 40 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 026.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 035.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 294 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 081.00 | 288 209.00 | | 109 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 795.00 | 329 385.00 | | 350 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 714.00 | -41 175.00 | | -241 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 141 190.00 | | 192 378.00 | 10 141 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800 000.00 | 8 533 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800 000.00 | 8 533 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 141 190.00 | | 192 378.00 | 10 141 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
UX Autres créances clients | 40 776.00 | 40 776.00 | | 40 776.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 359 860.00 | 208 222.00 | 832 891.00 | 2 359 860.00 |
VI Groupe et associés | 8 976 531.00 | 8 976 531.00 | | 8 976 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 215.00 | | | 135 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 867.00 | | | 132 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 436.00 | 41 436.00 | | 41 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 345 368.00 | 9 193 731.00 | 40 832 891.00 | 51 345 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 226.00 | 9 955.00 | | 4 226.00 |
ST Autres comptes | -1 200.00 | 5 339.00 | | -1 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 773.00 | | | 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 026.00 | 15 295.00 | | 3 026.00 |