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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 548.00 | 2 967.00 | 2 581.00 | 5 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 386.00 | 3 806.00 | 4 580.00 | 8 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 234.00 | 6 773.00 | 53 461.00 | 60 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 462.00 | | 79 462.00 | 79 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 652.00 | | 131 652.00 | 131 652.00 |
BZ Autres créances | 46 676.00 | | 46 676.00 | 46 676.00 |
CF Disponibilités | 211 018.00 | | 211 018.00 | 211 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 992.00 | | 468 992.00 | 468 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 226.00 | 6 773.00 | 522 453.00 | 529 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 590.00 | 86 590.00 | | 86 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
DG Autres réserves | 107 258.00 | 45 835.00 | | 107 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 530.00 | 61 422.00 | | 7 530.00 |
DL TOTAL (I) | 210 037.00 | 202 507.00 | | 210 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 216.00 | | 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 405.00 | | | 122 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 848.00 | 66 642.00 | | 142 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 138.00 | 50 382.00 | | 36 138.00 |
EA Autres dettes | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 416.00 | 117 240.00 | | 312 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 453.00 | 319 747.00 | | 522 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 011.00 | 117 240.00 | | 190 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 380.00 | | | 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 252.00 | | 2 411.00 | 60 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 429.00 | 60 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 429.00 | 13 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 952.00 | | 2 411.00 | 13 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 940.00 | 2 950.00 | 1 117.00 | 4 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 940.00 | 2 950.00 | 1 117.00 | 4 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 848.00 | 142 848.00 | | 142 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 131 652.00 | 131 652.00 | | 131 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 812.00 | 179 812.00 | | 179 812.00 |
VW T.V.A. | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 011.00 | 190 011.00 | | 190 011.00 |